PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Zadłużenie Orlenu na koniec roku wyniosło 7,8 mld zł

Autor: wnp.pl (MS)
10-02-2011 10:25

Zadłużenie netto Grupy Orlen na 31 grudnia 2010 roku wyniosło 7.847 mln zł i było o 2.416 mln zł niższe w porównaniu do stanu z końca 2009 roku.

Zmniejszenie zadłużenia netto jest efektem spłaty kredytów oraz zmiany salda środków pieniężnych i wyceny zadłużenia w łącznej wysokości 2.609 mln zł przy wzroście o 193 mln zł z tytułu różnic kursowych z przeszacowania.
Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej w roku 2010 wyniosły 6.110 mln zł i były wyższe o 948 mln zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Główne pozycje przepływów operacyjnych to zysk netto powiększony o amortyzację w wysokości 4.878 mln zł oraz zmiana salda kapitału pracującego netto w wysokości 879 mln zł.

Wydatki netto na działalność inwestycyjną w kwocie 2.920 mln zł związane były przede wszystkim z prowadzonym programem inwestycyjnym.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmujące głównie spłatę netto kredytów i pożyczek oraz zapłacone odsetki wyniosły 3.298 mln zł. W efekcie saldo środków pieniężnych zmniejszyło się w 2010 roku o 120 mln zł i wyniosło 2.821 mln zł.

W samym IV kwartale 2010 roku zadłużenie netto zmniejszyło się o 2.029 mln zł głównie w efekcie spłaty kredytów, zmiany ich wyceny oraz wzrostu salda środków pieniężnych w łącznej wysokości 2.081 mln zł. Wzrost zadłużenia z tytułu różnic kursowych z przeszacowania wyniósł 52 mln zł i dotyczył głownie przeszacowania kredytów w USD.

Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej w IV kwartale 2010 roku wyniosły 2.826 mln zł. Główne pozycje przepływów operacyjnych to wypracowany w IV kwartale 2010 roku zysk netto powiększony o amortyzację w łącznej wysokości 1.140 mln zł oraz dodatni wpływ zmiany salda kapitału pracującego netto w kwocie 1.441 mln zł. Najistotniejszy wpływ na poziom kapitału pracującego miało zwiększenie salda zobowiązań o 832 mln zł oraz zmniejszenie salda należności o 592 mln zł.

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w IV kwartale 2010 roku wyniosły 625 mln zł i dotyczyły przede wszystkim wydatków netto na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych w kwocie 727 mln zł głównie w związku z realizowanymi programami inwestycyjnymi.

Wydatki netto na nabycie akcji i udziałów wyniosły 76 mln zł i dotyczyły przede wszystkim zwiększenia zaangażowania kapitałowego Grupy w spółkach Rafineria Trzebinia S.A. i Anwil S.A. poprzez wykup pakietów mniejszościowych oraz sprzedaży udziałów w SK Eurochem przez Anwil S.A. W wyniku zawarcia powyższych transakcji udział PKN Orlen wkapitale zakładowym Rafinerii Trzebinia S.A. i Anwil S.A. wzrósł odpowiednio do 86,35% i 90,35%.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w IV kwartale 2010 roku wyniosły 663 mln zł i obejmowały głównie spłatę netto kredytów i pożyczek w kwocie 514 mln zł oraz wydatki z tytułu kosztów obsługi zadłużenia w wysokości 139 mln zł. W rezultacie saldo środków pieniężnych zwiększyło się w IV kwartale 2010 roku o 1.526 mln zł i na 31 grudnia
2010 roku wyniosło 2.821 mln zł.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


53 217 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP