Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Zadłużenie Orlenu wzrosło w III kwartale o ponad 120 mln zł

Autor: wnp.pl (Marcin Szczepański)
29-10-2010 09:18

Zadłużenie netto Grupy Orlen na 30 września 2010 roku wyniosło 9.876 mln zł i było o (-) 387 mln zł niższe w porównaniu do stanu z końca 2009 roku - poinformował koncern. Zmniejszenie zadłużenia netto jest głównie efektem spłaty kredytów i zmniejszenia salda środków pieniężnych w łącznej wysokości (-) 559 mln zł przy wzroście w wysokości 140 mln zł z tytułu przeszacowania kredytów na skutek osłabienia złotówki względem USD i EUR.

W samym III kwartale 2010 roku zadłużenie netto uległo zwiększeniu o 124 mln zł głównie w efekcie zaciągnięcia kredytów netto i zmniejszenia salda środków pieniężnych łącznie o 1.092 mln zł przy zmniejszeniu z tytułu przeszacowania kredytów na skutek aprecjacji złotego względem walut obcych o (-) 1.000 mln zł.
Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej w okresie III kwartału 2010 roku wyniosły 400 mln zł. Główne pozycje przepływów operacyjnych to wypracowany w III kwartale 2010 roku zysk netto pomniejszony o różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej i powiększony o amortyzację w łącznej wysokości 1.666 mln zł oraz ujemny wpływ zmiany salda kapitału pracującego netto w kwocie (-) 1.225 mln zł.

Najistotniejszy wpływ na poziom kapitału pracującego miało zmniejszenie salda zobowiązań o (-) 858 mln zł, z czego około (-) 700 mln zł dotyczyło zmniejszenia poziomu zobowiązań z tytułu dostaw ropy naftowej z wydłużonymi terminami płatności.

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w III kwartale 2010 roku wyniosły (-) 1.339 mln zł i dotyczyły przede wszystkim wydatków netto na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych w kwocie (-) 1.311 mln zł w związku z realizowanym programem inwestycyjnym, z czego około (-) 600 mln zł dotyczyło spłat zobowiązań inwestycyjnych z roku 2009 z odroczonym terminem płatności.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w III kwartale 2010 roku wyniosły 90 mln zł i obejmowały głównie zaciągnięcia netto kredytów i pożyczek w kwocie 241 mln zł oraz koszty obsługi zadłużenia w wysokości (-) 147 mln zł.

W rezultacie saldo środków pieniężnych zmniejszyło się w okresie III kwartału 2010 roku o (-) 850 mln zł i na 30 września 2010 roku wyniosło 1.295 mln zł.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


21 974 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP